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        投资风险分析

        什么是投资风险分析?

        投资风险分析是风险管理人员运用有关的知识和方法,系统、全面和连续地发现投资活动所面临的风险的来源、确定风险发生的条件、描述风险的特征并评价风险影响的过程。投资风险分析是风险管理的首要步骤,只有全面、准确地发现和识别投资风险,才能衡量风险和选择应对风险的策略。


        投资风险的识别具有以下几个特点:

        (1)投资风险的识别是一项复杂的系统工程。由于风险的无处不在,无时不有,决定了投资过程中的风险都属于风险识别的范围;同时,为了准确、全面的发现和识别风险,需要风险管理部门和生产部门、财务部门等方面密切配合。

        (2)投资风险分析是一个连续的过程。一般来说,投资活动及其所处的环境随时都处在不断的变化中,所以,根据投资活动的变化适时、定期进行风险识别,才能连续不间断地识别各种风险。

        (3)投资风险分析是一个长期过程。投资风险是客观存在的,它的发生是一个渐变的过程,所以在投资风险发展、变化的过程中,风险管理人员需要进行大量的跟踪、调查。对投资风险的识别不能偶尔为之,更不能一蹴而就。

        (4)投资风险分析的目的是衡量和应对风险。投资风险分析是否全面、准确,直接影响风险管理工作的质量,进而影响风险管理的成果。识别风险的目的是为衡量风险和应对风险提供方向和依据。


        研究内容

        投资风险的因素分析:包括政策法律风险、市场风险、技术风险、财务风险、经营风险;

        投资风险的评价:投资风险指标体系的建立和综合评价;

        投资风险的对策:项目投资风险的应对策略。


        方法模型

        采用定性与定量结合的方法估计各风险因素发生的可能性及对项目的影响程度。对于投资风险的评价可以采取层次分析法、矩阵风险法分析风险水平,划分风险等级,另外可以采取盈亏平衡分析、敏感性分析、临界值分析以及概率分析方法对投资风险进行把控。


        风险评估报告的种类

        1、投资风险评估报告;

        2、企业风险评估报告;

        3、项目风险评估报告;

        4、合规风险评估报告;

        5、银行风险评估报告;

        6、信息安全风险评估报告;

        7、法律风险评估报告。


        投资风险评估报告

        项目投资风险评估报告是分析确定风险的过程,在国际投资领域中,为减少投资人的投资失误和风险,每一次投资活动都必须建立一套科学的,适应自己的投资活动特征的理论和方法。项目投资风险评估报告是利用丰富的资料和数据,定性和定量相结合,对投资项目的风险进行全面的分析评价,采取相应的措施去减少、化解、规避风险的途径。

        项目投资风险评估报告是在全面系统分析目标企业和项目的基础上,按照国际通行的投资风险评估方法,站在第三方角度客观公正地对企业、项目的投资风险进行分析。投资风险评估报告包含了投资决策所关心的全部内容,如企业详细介绍、项目详细介绍、产品和服务模式、市场分析、融资需求、运作计划、竞争分析、财务分析等内容,并在此基础上,以第三方角度,客观公正地对投资风险进行评估。

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